| 基金名稱 | 國泰美國優質債券基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2022-11-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.39億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8707 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.8707 |
| 2024-12-12 | 9.9095 |
| 2024-12-11 | 9.9477 |
| 2024-12-10 | 9.9654 |
| 2024-12-09 | 9.9769 |
| 2024-12-06 | 9.9991 |
| 2024-12-05 | 9.9838 |
| 2024-12-03 | 9.9530 |
| 2024-12-02 | 10.0301 |
| 2024-11-29 | 10.0293 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) | 2022-11-04 | 41.82億 |
| 12 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 2017-04-06 | 2.40億 |
| 13 | 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) | 2014-07-01 | 0.27億 |
| 14 | 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) | 2015-12-25 | 0.08億 |
| 15 | 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 | 2014-03-25 | 0.38億 |