| 基金名稱 | 國泰美國優質債券基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2022-11-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.39億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7746 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.7746 |
| 2025-03-20 | 9.7849 |
| 2025-03-19 | 9.7814 |
| 2025-03-18 | 9.7428 |
| 2025-03-17 | 9.7328 |
| 2025-03-14 | 9.7161 |
| 2025-03-13 | 9.7205 |
| 2025-03-12 | 9.7143 |
| 2025-03-11 | 9.7351 |
| 2025-03-10 | 9.7829 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | 2016-03-08 | 44.52億 |
| 12 | 國泰中港台基金-人民幣 | 2017-12-01 | 0.20億 |
| 13 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) | 2014-08-06 | 0.15億 |
| 14 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 2019-02-25 | 6.25億 |
| 15 | 國泰全球資源基金-新台幣 | 2010-12-20 | 3.84億 |