| 基金名稱 | 國泰息收ETF傘型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1,208.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 37.8933 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 37.8933 |
| 2025-03-20 | 38.1278 |
| 2025-03-19 | 38.1692 |
| 2025-03-18 | 37.8738 |
| 2025-03-17 | 37.7976 |
| 2025-03-14 | 37.5963 |
| 2025-03-13 | 37.5263 |
| 2025-03-12 | 37.4137 |
| 2025-03-11 | 37.4782 |
| 2025-03-10 | 37.8273 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2020-10-20 | 4.65億 |
| 12 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2020-10-20 | 0.44億 |
| 13 | 國泰中國內需增長基金-人民幣 | 2017-12-01 | 5.23億 |
| 14 | 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 | 2018-11-20 | 963.38億 |
| 15 | 國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 2018-01-29 | 393.89億 |