| 基金名稱 | 國泰息收ETF傘型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1,208.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 37.9391 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 37.9391 |
| 2024-12-12 | 38.2145 |
| 2024-12-11 | 38.5677 |
| 2024-12-10 | 38.6737 |
| 2024-12-09 | 38.7864 |
| 2024-12-06 | 38.8453 |
| 2024-12-05 | 38.8869 |
| 2024-12-03 | 38.7677 |
| 2024-12-02 | 38.9930 |
| 2024-11-29 | 38.7583 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 2017-08-09 | 47.92億 |
| 12 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 6.87億 |
| 13 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2020-10-20 | 0.25億 |
| 14 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2018-05-04 | 29.02億 |
| 15 | 國泰亞洲成長基金-美元 | 2014-12-18 | 1.91億 |