| 基金名稱 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5039 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.5039 |
| 2025-03-20 | 10.5019 |
| 2025-03-19 | 10.5006 |
| 2025-03-18 | 10.5002 |
| 2025-03-17 | 10.5002 |
| 2025-03-14 | 10.4991 |
| 2025-03-13 | 10.4961 |
| 2025-03-12 | 10.4950 |
| 2025-03-11 | 10.4947 |
| 2025-03-10 | 10.4941 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.63億 |
| 12 | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2010-04-08 | 3.36億 |
| 13 | 宏利全球科技基金A類型(澳幣避險) | 2022-03-22 | 0.11億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.00億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.01億 |