| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.3882 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 12.3882 |
| 2025-03-31 | 12.3352 |
| 2025-03-28 | 12.3818 |
| 2025-03-27 | 12.5150 |
| 2025-03-26 | 12.5513 |
| 2025-03-25 | 12.6278 |
| 2025-03-24 | 12.6003 |
| 2025-03-21 | 12.4925 |
| 2025-03-20 | 12.5462 |
| 2025-03-19 | 12.5707 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) | 2021-09-24 | 3.29億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2019-10-28 | 1.39億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型 | 2023-06-21 | 2.66億 |
| 14 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 | 2022-12-30 | 0.33億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) | 2017-01-23 | 117.79億 |