| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.8918 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.8918 |
| 2024-12-12 | 12.9172 |
| 2024-12-11 | 12.9552 |
| 2024-12-10 | 12.9136 |
| 2024-12-09 | 12.9600 |
| 2024-12-06 | 12.9936 |
| 2024-12-05 | 12.9724 |
| 2024-12-04 | 12.9798 |
| 2024-12-03 | 12.9164 |
| 2024-12-02 | 12.9051 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) | 2017-01-23 | 14.09億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型 | 2015-08-28 | 15.66億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元) | 2023-01-17 | 2.77億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) | 2017-08-01 | 7.88億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) | 2018-01-31 | 2.67億 |