| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.5489 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.5489 |
| 2024-09-10 | 12.5485 |
| 2024-09-09 | 12.5184 |
| 2024-09-06 | 12.4925 |
| 2024-09-05 | 12.5440 |
| 2024-09-04 | 12.5375 |
| 2024-09-03 | 12.5372 |
| 2024-09-02 | 12.5385 |
| 2024-08-30 | 12.5360 |
| 2024-08-29 | 12.5599 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.58億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | 2007-04-10 | 0.82億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 2020-05-05 | 31.97億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) | 2018-01-31 | 21.84億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) | 2018-01-31 | 3.89億 |