| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.9758 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.9758 |
| 2024-09-10 | 10.9709 |
| 2024-09-09 | 10.9469 |
| 2024-09-06 | 10.8863 |
| 2024-09-05 | 10.9593 |
| 2024-09-04 | 10.9775 |
| 2024-09-03 | 10.9663 |
| 2024-08-30 | 10.9960 |
| 2024-08-29 | 10.9675 |
| 2024-08-28 | 10.9914 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 2019-04-23 | 2.86億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.57億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.43億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型 | 2016-03-22 | 0.43億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.48億 |