| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.4966 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.4966 |
| 2025-03-20 | 11.5284 |
| 2025-03-19 | 11.5383 |
| 2025-03-18 | 11.4896 |
| 2025-03-17 | 11.5045 |
| 2025-03-14 | 11.4546 |
| 2025-03-13 | 11.3876 |
| 2025-03-12 | 11.4275 |
| 2025-03-11 | 11.3977 |
| 2025-03-10 | 11.4750 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型 | 2021-09-24 | 0.47億 |
| 12 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | 2015-09-03 | 0.06億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型 | 2023-12-07 | 5.52億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 | 2023-06-21 | 0.31億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.72億 |