| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.43億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.1113 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 5.1113 |
| 2025-03-20 | 5.1275 |
| 2025-03-19 | 5.1224 |
| 2025-03-18 | 5.1176 |
| 2025-03-17 | 5.1149 |
| 2025-03-14 | 5.1056 |
| 2025-03-13 | 5.1063 |
| 2025-03-12 | 5.1088 |
| 2025-03-11 | 5.0988 |
| 2025-03-10 | 5.1101 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.47億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.22億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型 | 2022-01-18 | 0.77億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元) | 2021-04-20 | 9.55億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) | 2016-03-22 | 0.12億 |