| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.8300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.8300 |
| 2024-12-12 | 9.8381 |
| 2024-12-11 | 9.8424 |
| 2024-12-10 | 9.8189 |
| 2024-12-09 | 9.8132 |
| 2024-12-06 | 9.7865 |
| 2024-12-05 | 9.7808 |
| 2024-12-04 | 9.7866 |
| 2024-12-03 | 9.7973 |
| 2024-12-02 | 9.8032 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型 | 2023-12-07 | 4.29億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元) | 2023-12-07 | 1.60億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2015-11-03 | 9.00億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.10億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣) | 2023-12-07 | 3.40億 |