| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.7523 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 9.7523 |
| 2024-10-11 | 9.7460 |
| 2024-10-09 | 9.7302 |
| 2024-10-08 | 9.7514 |
| 2024-10-07 | 9.7635 |
| 2024-10-01 | 9.7090 |
| 2024-09-30 | 9.6645 |
| 2024-09-27 | 9.6591 |
| 2024-09-26 | 9.6492 |
| 2024-09-25 | 9.6188 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.78億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) | 2019-04-18 | 0.18億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元) | 2022-01-18 | 6.86億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 | 2012-05-02 | 1.35億 |