| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-09-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.47億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.5300 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.5300 |
| 2024-09-10 | 10.4500 |
| 2024-09-09 | 10.4700 |
| 2024-09-06 | 10.4300 |
| 2024-09-05 | 10.5500 |
| 2024-09-04 | 10.5600 |
| 2024-09-03 | 10.6600 |
| 2024-08-30 | 10.8800 |
| 2024-08-29 | 10.8100 |
| 2024-08-28 | 10.8300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.10億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-08-27 | 6.21億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣) | 2023-05-15 | 0.75億 |
| 14 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2004-03-10 | 25.37億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) | 2016-01-26 | 0.42億 |