| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.2092 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.2092 |
| 2024-12-12 | 9.2470 |
| 2024-12-11 | 9.2818 |
| 2024-12-10 | 9.3136 |
| 2024-12-09 | 9.3444 |
| 2024-12-06 | 9.3743 |
| 2024-12-05 | 9.3858 |
| 2024-12-04 | 9.3734 |
| 2024-12-03 | 9.3596 |
| 2024-12-02 | 9.3730 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利360多重資產收益基金A類型(新臺幣) | 2018-06-19 | 0.32億 |
| 12 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2020-03-26 | 1.77億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.22億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.01億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元) | 2021-06-25 | 0.33億 |