| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.2128 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.2128 |
| 2025-03-20 | 9.2335 |
| 2025-03-19 | 9.2364 |
| 2025-03-18 | 9.2072 |
| 2025-03-17 | 9.2036 |
| 2025-03-14 | 9.1719 |
| 2025-03-13 | 9.1346 |
| 2025-03-12 | 9.1417 |
| 2025-03-11 | 9.1439 |
| 2025-03-10 | 9.1840 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 1.04億 |
| 12 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.11億 |
| 13 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) | 2015-03-20 | 0.02億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.24億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.00億 |