| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.52億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.4211 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.4211 |
| 2024-09-10 | 9.4310 |
| 2024-09-09 | 9.4097 |
| 2024-09-06 | 9.3919 |
| 2024-09-05 | 9.4028 |
| 2024-09-04 | 9.3764 |
| 2024-09-03 | 9.3437 |
| 2024-08-30 | 9.3309 |
| 2024-08-29 | 9.3248 |
| 2024-08-28 | 9.3225 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣) | 2020-03-26 | 0.27億 |
| 12 | 宏利360多重資產收益基金A類型(美元) | 2018-06-19 | 0.45億 |
| 13 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 8.91億 |
| 14 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) | 2015-03-20 | 0.01億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 1.18億 |