| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2014-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 1.0349 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 1.0349 |
| 2024-12-12 | 1.0345 |
| 2024-12-11 | 1.0381 |
| 2024-12-10 | 1.0359 |
| 2024-12-09 | 1.0341 |
| 2024-12-06 | 1.0345 |
| 2024-12-05 | 1.0319 |
| 2024-12-04 | 1.0317 |
| 2024-12-03 | 1.0268 |
| 2024-12-02 | 1.0256 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 0.42億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.47億 |
| 13 | 宏利全球動力股票基金(人民幣) | 2017-05-22 | 0.92億 |
| 14 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) | 2019-09-26 | 1.66億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 0.64億 |