基金名稱 | 群益多重收益組合基金 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2006-03-15 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.70億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 13.4600 |
淨值更新日 | 2024-06-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-06-13 | 13.4600 |
2024-06-12 | 13.4300 |
2024-06-11 | 13.3600 |
2024-06-07 | 13.3000 |
2024-06-06 | 13.3600 |
2024-06-05 | 13.3400 |
2024-06-04 | 13.3300 |
2024-06-03 | 13.3200 |
2024-05-31 | 13.2700 |
2024-05-30 | 13.2700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.13億 |
12 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 12.70億 |
13 | 群益環球金綻雙喜A(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |
14 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.08億 |
15 | 群益安家基金 | 2004-11-19 | 4.24億 |