| 基金名稱 | 國泰中港台基金-美元 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2014-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 0.2784 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 0.2784 |
| 2025-03-31 | 0.2767 |
| 2025-03-28 | 0.2776 |
| 2025-03-27 | 0.2794 |
| 2025-03-26 | 0.2789 |
| 2025-03-25 | 0.2794 |
| 2025-03-24 | 0.2822 |
| 2025-03-21 | 0.2799 |
| 2025-03-20 | 0.2848 |
| 2025-03-19 | 0.2885 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.48億 |
| 12 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息) | 2015-01-05 | 0.04億 |
| 13 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 2.37億 |
| 14 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.43億 |
| 15 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-04-26 | 7.09億 |