基金名稱 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2019-07-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.43億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE24) 跨國投資組合型_其他 |
最新淨值 | 0.4743 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 0.4743 |
2024-12-12 | 0.4749 |
2024-12-11 | 0.4746 |
2024-12-10 | 0.4739 |
2024-12-09 | 0.4757 |
2024-12-06 | 0.4763 |
2024-12-05 | 0.4758 |
2024-12-03 | 0.4726 |
2024-12-02 | 0.4715 |
2024-11-29 | 0.4699 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2020-10-20 | 0.25億 |
12 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 2016-03-08 | 2.61億 |
13 | 國泰亞洲成長基金-美元 | 2014-12-18 | 1.91億 |
14 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 1.18億 |
15 | 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 2019-04-23 | 2.64億 |