| 基金名稱 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-04-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9669 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.9669 |
| 2025-03-20 | 9.9682 |
| 2025-03-19 | 9.9744 |
| 2025-03-18 | 9.9759 |
| 2025-03-17 | 9.9731 |
| 2025-03-14 | 9.9705 |
| 2025-03-13 | 9.9696 |
| 2025-03-12 | 9.9729 |
| 2025-03-11 | 9.9746 |
| 2025-03-10 | 9.9660 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2023-05-30 | 13.80億 |
| 12 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣 | 2019-04-26 | 16.64億 |
| 13 | 國泰全球基礎建設基金-美元 | 2014-10-13 | 0.24億 |
| 14 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2020-10-20 | 0.44億 |
| 15 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2023-02-23 | 10.85億 |