| 基金名稱 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-04-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9043 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.9043 |
| 2024-12-12 | 9.8961 |
| 2024-12-11 | 9.8993 |
| 2024-12-10 | 9.9167 |
| 2024-12-09 | 9.9220 |
| 2024-12-06 | 9.9219 |
| 2024-12-05 | 9.9283 |
| 2024-12-03 | 9.9176 |
| 2024-12-02 | 9.9111 |
| 2024-11-29 | 9.9168 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰小龍基金-新台幣 | 1994-03-09 | 139.68億 |
| 12 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息) | 2020-07-10 | 51.68億 |
| 13 | 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-07-30 | 5.75億 |
| 14 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 37.67億 |
| 15 | 國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 0.16億 |