| 基金名稱 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-07-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE24) 跨國投資組合型_其他 |
| 最新淨值 | 0.5280 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 0.5280 |
| 2025-03-20 | 0.5306 |
| 2025-03-19 | 0.5308 |
| 2025-03-18 | 0.5287 |
| 2025-03-17 | 0.5299 |
| 2025-03-14 | 0.5258 |
| 2025-03-13 | 0.5184 |
| 2025-03-12 | 0.5224 |
| 2025-03-11 | 0.5196 |
| 2025-03-10 | 0.5233 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) | 2015-12-25 | 0.23億 |
| 12 | 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-07-30 | 5.75億 |
| 13 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 4.17億 |
| 14 | 國泰亞洲成長基金-人民幣 | 2022-04-01 | 0.14億 |
| 15 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) | 2015-12-25 | 0.34億 |