| 基金名稱 | 第一金中國世紀基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2014-09-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.60億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.3100 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 16.3100 |
| 2024-09-10 | 16.3700 |
| 2024-09-09 | 16.3300 |
| 2024-09-05 | 16.7600 |
| 2024-09-04 | 16.8300 |
| 2024-09-03 | 16.9200 |
| 2024-09-02 | 16.8700 |
| 2024-08-30 | 16.9200 |
| 2024-08-29 | 16.9100 |
| 2024-08-28 | 16.9300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-美元 | 2020-05-29 | 2.15億 |
| 12 | 第一金全球不動產證券化基金B | 2007-06-29 | 0.37億 |
| 13 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N | 2017-09-28 | 1.32億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣 | 2016-09-09 | 0.17億 |
| 15 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N | 2019-11-26 | 1.11億 |