| 基金名稱 | 第一金中國世紀基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2014-09-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 19.0400 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 19.0400 |
| 2025-03-20 | 19.2300 |
| 2025-03-19 | 19.2500 |
| 2025-03-18 | 19.1000 |
| 2025-03-17 | 19.0400 |
| 2025-03-14 | 18.9800 |
| 2025-03-13 | 18.6300 |
| 2025-03-12 | 18.6600 |
| 2025-03-11 | 18.6300 |
| 2025-03-10 | 18.6200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.01億 |
| 12 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣 | 2009-08-03 | 9.87億 |
| 13 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣 | 2022-05-25 | 0.99億 |
| 14 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元 | 2021-02-02 | 1.64億 |
| 15 | 第一金中國世紀基金-人民幣 | 2014-09-10 | 2.41億 |