| 基金名稱 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.5554 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.5554 |
| 2025-03-20 | 7.5561 |
| 2025-03-19 | 7.5505 |
| 2025-03-18 | 7.5421 |
| 2025-03-17 | 7.5400 |
| 2025-03-14 | 7.5389 |
| 2025-03-13 | 7.5400 |
| 2025-03-12 | 7.5383 |
| 2025-03-11 | 7.5435 |
| 2025-03-10 | 7.5494 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-美元 | 2021-02-02 | 4.04億 |
| 12 | 第一金中國世紀基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.00億 |
| 13 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-新臺幣 | 2020-05-29 | 3.33億 |
| 14 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.49億 |
| 15 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.11億 |