| 基金名稱 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2020-09-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.7431 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.7431 |
| 2024-09-10 | 10.7111 |
| 2024-09-09 | 10.6886 |
| 2024-09-06 | 10.6921 |
| 2024-09-05 | 10.7825 |
| 2024-09-04 | 10.7918 |
| 2024-09-03 | 10.7932 |
| 2024-08-30 | 10.8400 |
| 2024-08-29 | 10.8020 |
| 2024-08-28 | 10.8043 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N | 2019-11-26 | 0.05億 |
| 12 | 第一金中國世紀基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.01億 |
| 13 | 第一金全家福貨幣市場基金 | 1994-04-12 | 220.61億 |
| 14 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣 | 2019-11-26 | 0.37億 |
| 15 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.10億 |