| 基金名稱 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2020-09-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.4212 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.4212 |
| 2024-12-12 | 10.4459 |
| 2024-12-11 | 10.4479 |
| 2024-12-10 | 10.3044 |
| 2024-12-09 | 10.4090 |
| 2024-12-06 | 10.4492 |
| 2024-12-05 | 10.4131 |
| 2024-12-04 | 10.4537 |
| 2024-12-03 | 10.4408 |
| 2024-12-02 | 10.4921 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金小型精選基金 | 1998-08-13 | 8.10億 |
| 12 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-06-27 | 4.65億 |
| 13 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N | 2019-06-27 | 3.27億 |
| 14 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 2019-06-27 | 20.71億 |
| 15 | 第一金中國世紀基金-新臺幣-N | 2018-02-26 | 0.01億 |