| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2009-08-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.87億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.3784 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.3784 |
| 2024-12-12 | 6.3864 |
| 2024-12-11 | 6.3959 |
| 2024-12-10 | 6.3852 |
| 2024-12-09 | 6.3926 |
| 2024-12-06 | 6.3821 |
| 2024-12-05 | 6.3800 |
| 2024-12-04 | 6.3730 |
| 2024-12-03 | 6.3793 |
| 2024-12-02 | 6.3836 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元 | 2021-02-02 | 1.64億 |
| 12 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 2019-06-27 | 20.71億 |
| 13 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 | 2016-11-28 | 7.55億 |
| 14 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-美元 | 2020-05-29 | 2.15億 |
| 15 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.01億 |