| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2009-08-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.35億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.3913 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.3913 |
| 2024-09-10 | 6.4088 |
| 2024-09-09 | 6.3974 |
| 2024-09-06 | 6.3705 |
| 2024-09-05 | 6.3945 |
| 2024-09-04 | 6.4039 |
| 2024-09-03 | 6.3815 |
| 2024-08-30 | 6.4044 |
| 2024-08-29 | 6.3982 |
| 2024-08-28 | 6.4053 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI精準醫療基金-美元 | 2018-05-31 | 11.71億 |
| 12 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣 | 2022-05-25 | 0.57億 |
| 13 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.21億 |
| 14 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N | 2017-09-28 | 1.09億 |
| 15 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣-I | 2023-11-16 | 1.31億 |