| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2009-08-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.87億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.3688 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.3688 |
| 2025-03-20 | 6.3784 |
| 2025-03-19 | 6.3746 |
| 2025-03-18 | 6.3620 |
| 2025-03-17 | 6.3586 |
| 2025-03-14 | 6.3435 |
| 2025-03-13 | 6.3398 |
| 2025-03-12 | 6.3572 |
| 2025-03-11 | 6.3502 |
| 2025-03-10 | 6.3623 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金亞洲新興市場基金 | 2010-03-18 | 3.27億 |
| 12 | 第一金中國世紀基金-美元 | 2018-02-26 | 0.16億 |
| 13 | 第一金中國世紀基金-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.01億 |
| 14 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-美元 | 2021-02-02 | 4.04億 |
| 15 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.07億 |