| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2016-09-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.4540 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.4540 |
| 2024-12-12 | 6.4621 |
| 2024-12-11 | 6.4704 |
| 2024-12-10 | 6.4587 |
| 2024-12-09 | 6.4684 |
| 2024-12-06 | 6.4766 |
| 2024-12-05 | 6.4579 |
| 2024-12-04 | 6.4574 |
| 2024-12-03 | 6.4639 |
| 2024-12-02 | 6.4502 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 | 2019-01-23 | 24.51億 |
| 12 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N | 2018-01-18 | 0.09億 |
| 13 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣 | 2022-05-25 | 3.96億 |
| 14 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 1.75億 |
| 15 | 第一金量化日本基金-日圓 | 2024-09-02 | 16.46億 |