| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2016-09-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.4466 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.4466 |
| 2024-09-10 | 6.4574 |
| 2024-09-09 | 6.4497 |
| 2024-09-06 | 6.4339 |
| 2024-09-05 | 6.4322 |
| 2024-09-04 | 6.4375 |
| 2024-09-03 | 6.4393 |
| 2024-08-30 | 6.4655 |
| 2024-08-29 | 6.4681 |
| 2024-08-28 | 6.4918 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 | 2019-01-23 | 26.59億 |
| 12 | 第一金小型精選基金 | 1998-08-13 | 7.51億 |
| 13 | 第一金亞洲科技基金 | 2000-06-30 | 5.20億 |
| 14 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣 | 2023-11-16 | 20.72億 |
| 15 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣 | 2019-11-26 | 0.21億 |