| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2016-09-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.3556 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.3556 |
| 2025-03-20 | 6.3593 |
| 2025-03-19 | 6.3374 |
| 2025-03-18 | 6.3293 |
| 2025-03-17 | 6.3244 |
| 2025-03-14 | 6.3231 |
| 2025-03-13 | 6.3250 |
| 2025-03-12 | 6.3380 |
| 2025-03-11 | 6.3328 |
| 2025-03-10 | 6.3620 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.01億 |
| 12 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N | 2019-06-27 | 3.27億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N | 2019-11-26 | 1.14億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣 | 2009-05-21 | 3.31億 |
| 15 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-11-26 | 0.48億 |