| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.4967 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.4967 |
| 2024-12-12 | 8.5161 |
| 2024-12-11 | 8.5402 |
| 2024-12-10 | 8.5365 |
| 2024-12-09 | 8.5503 |
| 2024-12-06 | 8.5452 |
| 2024-12-05 | 8.5365 |
| 2024-12-04 | 8.5332 |
| 2024-12-03 | 8.5376 |
| 2024-12-02 | 8.5514 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.11億 |
| 12 | 第一金量化日本基金-新臺幣 | 2024-09-02 | 43.49億 |
| 13 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 | 2016-05-30 | 27.98億 |
| 14 | 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N | 2019-01-23 | 1.85億 |
| 15 | 第一金中國世紀基金-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.01億 |