| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.1647 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.1647 |
| 2024-12-12 | 9.1890 |
| 2024-12-11 | 9.2099 |
| 2024-12-10 | 9.2185 |
| 2024-12-09 | 9.2277 |
| 2024-12-06 | 9.2315 |
| 2024-12-05 | 9.2173 |
| 2024-12-04 | 9.2094 |
| 2024-12-03 | 9.1990 |
| 2024-12-02 | 9.2029 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-美元 | 2023-11-16 | 0.31億 |
| 12 | 第一金中國世紀基金-新臺幣 | 2009-10-22 | 13.70億 |
| 13 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 1.75億 |
| 14 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N | 2017-09-28 | 0.65億 |
| 15 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣 | 2022-05-25 | 0.99億 |