| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.11億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.2871 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.2871 |
| 2024-09-10 | 9.2816 |
| 2024-09-09 | 9.2708 |
| 2024-09-06 | 9.2669 |
| 2024-09-05 | 9.2493 |
| 2024-09-04 | 9.2330 |
| 2024-09-03 | 9.2104 |
| 2024-09-02 | 9.2062 |
| 2024-08-30 | 9.2058 |
| 2024-08-29 | 9.2153 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元 | 2021-02-02 | 2.17億 |
| 12 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.21億 |
| 13 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.16億 |
| 14 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-美元 | 2023-11-16 | 1.18億 |
| 15 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.04億 |