| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.2751 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.2751 |
| 2025-03-20 | 9.2789 |
| 2025-03-19 | 9.2629 |
| 2025-03-18 | 9.2456 |
| 2025-03-17 | 9.2367 |
| 2025-03-14 | 9.2290 |
| 2025-03-13 | 9.2303 |
| 2025-03-12 | 9.2328 |
| 2025-03-11 | 9.2492 |
| 2025-03-10 | 9.2635 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-美元 | 2020-05-29 | 2.15億 |
| 12 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣 | 2016-09-09 | 0.15億 |
| 13 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣 | 2022-05-25 | 3.96億 |
| 14 | 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2010-10-21 | 17.37億 |
| 15 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.29億 |