| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2009-05-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.89億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 15.6958 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 15.6958 |
| 2024-09-10 | 15.7388 |
| 2024-09-09 | 15.7108 |
| 2024-09-06 | 15.6448 |
| 2024-09-05 | 15.7036 |
| 2024-09-04 | 15.7268 |
| 2024-09-03 | 15.6716 |
| 2024-08-30 | 15.6362 |
| 2024-08-29 | 15.6211 |
| 2024-08-28 | 15.6383 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金亞洲科技基金 | 2000-06-30 | 5.20億 |
| 12 | 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2010-10-21 | 17.35億 |
| 13 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣 | 2023-11-16 | 1.99億 |
| 14 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 | 2017-09-28 | 4.46億 |
| 15 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.05億 |