| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2009-05-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 15.9403 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 15.9403 |
| 2024-12-12 | 15.9604 |
| 2024-12-11 | 15.9841 |
| 2024-12-10 | 15.9575 |
| 2024-12-09 | 15.9758 |
| 2024-12-06 | 15.9495 |
| 2024-12-05 | 15.9444 |
| 2024-12-04 | 15.9269 |
| 2024-12-03 | 15.9427 |
| 2024-12-02 | 15.9533 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2020-05-29 | 1.04億 |
| 12 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元 | 2023-11-16 | 0.07億 |
| 13 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.49億 |
| 14 | 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 2024-05-15 | 4.94億 |
| 15 | 第一金太空衛星ETF基金 | 2022-07-12 | 1.52億 |