| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9635 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.9635 |
| 2024-12-12 | 10.0055 |
| 2024-12-11 | 10.0574 |
| 2024-12-10 | 10.0671 |
| 2024-12-09 | 10.0794 |
| 2024-12-06 | 10.0905 |
| 2024-12-05 | 10.0805 |
| 2024-12-04 | 10.0895 |
| 2024-12-03 | 10.0719 |
| 2024-12-02 | 10.0952 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金太空衛星ETF基金 | 2022-07-12 | 1.52億 |
| 12 | 第一金中國世紀基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.00億 |
| 13 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N | 2018-02-26 | 0.13億 |
| 14 | 第一金全球不動產證券化基金B | 2007-06-29 | 0.39億 |
| 15 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-美元 | 2020-05-29 | 6.40億 |