| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1227 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.1227 |
| 2025-03-20 | 10.1479 |
| 2025-03-19 | 10.1424 |
| 2025-03-18 | 10.1042 |
| 2025-03-17 | 10.0865 |
| 2025-03-14 | 10.0617 |
| 2025-03-13 | 10.0553 |
| 2025-03-12 | 10.0533 |
| 2025-03-11 | 10.0534 |
| 2025-03-10 | 10.1247 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-美元 | 2021-02-02 | 4.04億 |
| 12 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N | 2017-09-28 | 8.53億 |
| 13 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣 | 2022-05-25 | 3.96億 |
| 14 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 | 2019-06-27 | 2.07億 |
| 15 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N | 2019-06-27 | 1.62億 |