| 基金名稱 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.9185 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.9185 |
| 2024-09-10 | 7.9207 |
| 2024-09-09 | 7.9114 |
| 2024-09-06 | 7.9093 |
| 2024-09-05 | 7.8952 |
| 2024-09-04 | 7.8932 |
| 2024-09-03 | 7.8844 |
| 2024-09-02 | 7.8740 |
| 2024-08-30 | 7.8700 |
| 2024-08-29 | 7.8692 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-美元 | 2020-05-29 | 6.40億 |
| 12 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 | 2016-11-28 | 2.48億 |
| 13 | 第一金中國世紀基金-新臺幣 | 2009-10-22 | 8.53億 |
| 14 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-I | 2020-09-25 | 1.63億 |
| 15 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N | 2019-06-27 | 3.47億 |