| 基金名稱 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.8867 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.8867 |
| 2024-12-12 | 7.8892 |
| 2024-12-11 | 7.8843 |
| 2024-12-10 | 7.8902 |
| 2024-12-09 | 7.8861 |
| 2024-12-06 | 7.8994 |
| 2024-12-05 | 7.8920 |
| 2024-12-04 | 7.8978 |
| 2024-12-03 | 7.8886 |
| 2024-12-02 | 7.8845 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I | 2020-09-25 | 3.94億 |
| 12 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.04億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元 | 2019-11-26 | 0.26億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣 | 2009-05-21 | 3.31億 |
| 15 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 | 2019-06-27 | 2.07億 |