基金名稱 | 新光中國成長基金(人民幣) |
基金管理公司 | 新光投信 |
成立日期 | 2017-03-03 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.03億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 4.5200 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 4.5200 |
2024-09-10 | 4.5100 |
2024-09-09 | 4.4900 |
2024-09-05 | 4.5700 |
2024-09-04 | 4.5700 |
2024-09-03 | 4.6100 |
2024-09-02 | 4.5700 |
2024-08-30 | 4.6600 |
2024-08-29 | 4.5700 |
2024-08-28 | 4.5800 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 新光全球多重資產基金-(NA累積)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.02億 |
12 | 新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣 | 2021-08-20 | 0.36億 |
13 | 新光吉星貨幣市場基金 | 1996-09-03 | 256.40億 |
14 | 新光全球AI新創產業基金新臺幣 | 2018-12-04 | 7.92億 |
15 | 新光全球宅經濟基金新台幣 | 2020-07-24 | 0.89億 |