基金名稱 | 新光恒生科技指數基金人民幣 |
基金管理公司 | 新光投信 |
成立日期 | 2021-01-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.25億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
最新淨值 | 3.8200 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 3.8200 |
2024-09-10 | 3.8200 |
2024-09-09 | 3.8000 |
2024-09-05 | 3.8600 |
2024-09-04 | 3.8500 |
2024-09-03 | 3.8700 |
2024-09-02 | 3.8600 |
2024-08-30 | 3.9200 |
2024-08-29 | 3.8300 |
2024-08-28 | 3.8200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 新光全球多重資產基金-(NA累積)美元 | 2023-05-01 | 0.02億 |
12 | 新光中國成長基金(美元) | 2017-03-03 | 0.08億 |
13 | 新光全球多重資產基金-(B配息)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.12億 |
14 | 新光全球多重資產基金-(A累積)新臺幣 | 2023-05-01 | 2.62億 |
15 | 新光全球AI新創產業基金美元 | 2018-12-04 | 13.00億 |