基金名稱 | 新光中國成長基金(美元) |
基金管理公司 | 新光投信 |
成立日期 | 2017-03-03 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.08億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 4.3900 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 4.3900 |
2024-09-10 | 4.3700 |
2024-09-09 | 4.3600 |
2024-09-05 | 4.4500 |
2024-09-04 | 4.4400 |
2024-09-03 | 4.4800 |
2024-09-02 | 4.4400 |
2024-08-30 | 4.5400 |
2024-08-29 | 4.4400 |
2024-08-28 | 4.4400 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣 | 2021-08-20 | 0.04億 |
12 | 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 | 2016-03-17 | 0.03億 |
13 | 新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣 | 2021-08-20 | 0.06億 |
14 | 新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣 | 2019-11-11 | 0.02億 |
15 | 新光恒生科技指數基金美元 | 2021-01-25 | 1.82億 |