基金名稱 | 新光全球多重資產基金-(A累積)美元 |
基金管理公司 | 新光投信 |
成立日期 | 2023-05-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.27億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 10.7772 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.7772 |
2024-09-10 | 10.7280 |
2024-09-09 | 10.7101 |
2024-09-05 | 10.7462 |
2024-09-04 | 10.7436 |
2024-09-03 | 10.7358 |
2024-08-30 | 10.8623 |
2024-08-29 | 10.8219 |
2024-08-28 | 10.8255 |
2024-08-27 | 10.8651 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣 | 2021-08-20 | 0.06億 |
12 | 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 2019-01-25 | 101.87億 |
13 | 新光全球債券基金(A累積)人民幣 | 2021-04-06 | 1.74億 |
14 | 新光恒生科技指數基金人民幣 | 2021-01-25 | 0.25億 |
15 | 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 | 2016-03-17 | 0.17億 |