基金名稱 | 新光臺灣高股息基金(B配)新台幣 |
基金管理公司 | 新光投信 |
成立日期 | 2022-06-24 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.37億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
最新淨值 | 12.8900 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-12 | 12.8900 |
2024-09-11 | 12.6800 |
2024-09-10 | 12.6700 |
2024-09-09 | 12.8000 |
2024-09-06 | 12.7800 |
2024-09-05 | 12.6500 |
2024-09-04 | 12.6100 |
2024-09-03 | 13.1000 |
2024-09-02 | 13.1600 |
2024-08-30 | 13.1000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 新光全球多重資產基金-(B配息)美元 | 2023-05-01 | 0.03億 |
12 | 新光中國成長基金(新臺幣) | 2009-04-20 | 4.02億 |
13 | 新光全球生技醫療基金(新臺幣) | 2014-10-09 | 3.00億 |
14 | 新光恒生科技指數基金新臺幣 | 2021-01-25 | 3.64億 |
15 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)美元 | 2021-08-20 | 0.02億 |