基金名稱 | 群益印度中小基金-美元 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2015-11-18 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 9.85億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 31.8387 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 31.8387 |
2024-09-10 | 31.8763 |
2024-09-09 | 31.6718 |
2024-09-06 | 31.7181 |
2024-09-05 | 32.1582 |
2024-09-04 | 32.2102 |
2024-09-03 | 32.2880 |
2024-09-02 | 32.2086 |
2024-08-30 | 32.4906 |
2024-08-29 | 32.2495 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2017-03-23 | 3.14億 |
12 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元) | 2023-09-21 | 0.07億 |
13 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) | 2019-10-08 | 1.98億 |
14 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.08億 |
15 | 群益長安基金 | 1998-02-19 | 20.56億 |