| 基金名稱 | 群益創新科技基金N類型 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 69.7900 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 69.7900 |
| 2024-12-12 | 69.4700 |
| 2024-12-11 | 69.3300 |
| 2024-12-10 | 69.0700 |
| 2024-12-09 | 69.9600 |
| 2024-12-06 | 69.6400 |
| 2024-12-05 | 69.9800 |
| 2024-12-04 | 69.7100 |
| 2024-12-03 | 67.4100 |
| 2024-12-02 | 66.6000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金A(累積型-美元) | 2014-06-25 | 0.04億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |
| 13 | 群益台灣科技高息成長ETF基金 | 2024-04-29 | 133.17億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.15億 |
| 15 | 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) | 2015-01-27 | 0.07億 |