| 基金名稱 | 群益創新科技基金N類型 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 61.4700 |
| 淨值更新日 | 2025-03-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 61.4700 |
| 2025-03-21 | 62.2600 |
| 2025-03-20 | 62.1100 |
| 2025-03-19 | 61.5600 |
| 2025-03-18 | 62.7200 |
| 2025-03-17 | 61.5000 |
| 2025-03-14 | 61.1500 |
| 2025-03-13 | 61.3000 |
| 2025-03-12 | 61.7500 |
| 2025-03-11 | 61.6900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 4.70億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.48億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 5.39億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 2.88億 |
| 15 | 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |