| 基金名稱 | 群益創新科技基金N類型 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 62.9500 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 62.9500 |
| 2024-09-11 | 60.6900 |
| 2024-09-10 | 60.5900 |
| 2024-09-09 | 61.6600 |
| 2024-09-06 | 62.5400 |
| 2024-09-05 | 62.5700 |
| 2024-09-04 | 62.5300 |
| 2024-09-03 | 66.3700 |
| 2024-09-02 | 66.9100 |
| 2024-08-30 | 68.0300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) | 2016-05-31 | 1.02億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.13億 |
| 13 | 群益大印度基金-美元 | 2016-03-22 | 0.77億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 15 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 1.85億 |