| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.70億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.1610 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.1610 |
| 2025-03-20 | 8.1634 |
| 2025-03-19 | 8.1621 |
| 2025-03-18 | 8.1502 |
| 2025-03-17 | 8.1491 |
| 2025-03-14 | 8.1397 |
| 2025-03-13 | 8.1391 |
| 2025-03-12 | 8.1493 |
| 2025-03-11 | 8.1457 |
| 2025-03-10 | 8.1609 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 2018-11-16 | 1.73億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.11億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.02億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 1.89億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣) | 2015-01-21 | 2.15億 |