| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.97億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.1776 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.1776 |
| 2024-09-10 | 8.1857 |
| 2024-09-09 | 8.1692 |
| 2024-09-06 | 8.1384 |
| 2024-09-05 | 8.1481 |
| 2024-09-04 | 8.1548 |
| 2024-09-03 | 8.1647 |
| 2024-08-30 | 8.1455 |
| 2024-08-29 | 8.1375 |
| 2024-08-28 | 8.1414 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 7.68億 |
| 12 | 群益印巴雙星基金 | 2010-04-20 | 7.89億 |
| 13 | 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.22億 |
| 14 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.17億 |
| 15 | 群益多重資產組合基金 | 2005-07-11 | 10.15億 |