| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.70億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.1510 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.1510 |
| 2024-12-12 | 8.1552 |
| 2024-12-11 | 8.1635 |
| 2024-12-10 | 8.1527 |
| 2024-12-09 | 8.1573 |
| 2024-12-06 | 8.1461 |
| 2024-12-05 | 8.1422 |
| 2024-12-04 | 8.1411 |
| 2024-12-03 | 8.1790 |
| 2024-12-02 | 8.1824 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-美元） | 2024-03-14 | 3.01億 |
| 12 | 群益中小型股基金 | 1996-02-12 | 27.60億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.11億 |
| 14 | 群益創新科技基金N類型 | 2021-10-08 | 0.12億 |
| 15 | 群益工業國入息基金B(月配型-美元) | 2014-06-25 | 0.01億 |