| 基金名稱 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2005-06-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 13.2720 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 13.2720 |
| 2025-03-20 | 13.2983 |
| 2025-03-19 | 13.2640 |
| 2025-03-18 | 13.2396 |
| 2025-03-17 | 13.2414 |
| 2025-03-14 | 13.2130 |
| 2025-03-13 | 13.2077 |
| 2025-03-12 | 13.2361 |
| 2025-03-11 | 13.2374 |
| 2025-03-10 | 13.2697 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元) | 2019-10-31 | 0.18億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-05 | 1.75億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣) | 2021-04-20 | 1.47億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.11億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型 | 2022-01-18 | 2.69億 |