| 基金名稱 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2005-06-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.24億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 13.0914 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 13.0914 |
| 2024-09-10 | 13.1013 |
| 2024-09-09 | 13.0733 |
| 2024-09-06 | 13.0429 |
| 2024-09-05 | 13.0544 |
| 2024-09-04 | 13.0501 |
| 2024-09-03 | 13.0118 |
| 2024-09-02 | 12.9999 |
| 2024-08-30 | 12.9945 |
| 2024-08-29 | 12.9888 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-05 | 1.63億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 | 2010-05-17 | 0.66億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | 2020-11-30 | 1.83億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 | 2017-01-23 | 19.37億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型 | 2023-12-07 | 6.71億 |