| 基金名稱 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2005-06-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 13.1633 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.1633 |
| 2024-12-12 | 13.1942 |
| 2024-12-11 | 13.2177 |
| 2024-12-10 | 13.2035 |
| 2024-12-09 | 13.2163 |
| 2024-12-06 | 13.2066 |
| 2024-12-05 | 13.1868 |
| 2024-12-04 | 13.1766 |
| 2024-12-03 | 13.1924 |
| 2024-12-02 | 13.1894 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 55.50億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.24億 |
| 13 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 6.83億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.16億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-01-26 | 0.31億 |