| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.1993 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.1993 |
| 2025-03-20 | 6.2038 |
| 2025-03-19 | 6.1987 |
| 2025-03-18 | 6.1808 |
| 2025-03-17 | 6.1899 |
| 2025-03-14 | 6.1852 |
| 2025-03-13 | 6.1852 |
| 2025-03-12 | 6.2050 |
| 2025-03-11 | 6.2028 |
| 2025-03-10 | 6.2221 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.08億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.51億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元) | 2023-12-07 | 3.53億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) | 2018-10-31 | 3.99億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元) | 2016-04-21 | 0.06億 |