| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.29億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.3659 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 6.3659 |
| 2024-10-09 | 6.3706 |
| 2024-10-08 | 6.3624 |
| 2024-10-07 | 6.3619 |
| 2024-10-01 | 6.3802 |
| 2024-09-30 | 6.4360 |
| 2024-09-27 | 6.4361 |
| 2024-09-26 | 6.4303 |
| 2024-09-25 | 6.4372 |
| 2024-09-24 | 6.4369 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型 | 2021-09-24 | 5.01億 |
| 12 | 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2004-10-27 | 14.27億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型 | 2016-03-22 | 2.17億 |
| 14 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 | 2022-12-30 | 0.28億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元) | 2020-01-30 | 15.55億 |