| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.3458 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.3458 |
| 2024-12-12 | 6.3490 |
| 2024-12-11 | 6.3583 |
| 2024-12-10 | 6.3556 |
| 2024-12-09 | 6.3605 |
| 2024-12-06 | 6.3629 |
| 2024-12-05 | 6.3569 |
| 2024-12-04 | 6.3531 |
| 2024-12-03 | 6.3439 |
| 2024-12-02 | 6.3421 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) | 2018-01-31 | 4.15億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 | 2023-06-21 | 0.31億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型 | 2019-10-31 | 0.37億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) | 2022-01-18 | 6.14億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.68億 |