| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.53億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.8604 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.8604 |
| 2025-03-20 | 9.8944 |
| 2025-03-19 | 9.8983 |
| 2025-03-18 | 9.8607 |
| 2025-03-17 | 9.9009 |
| 2025-03-14 | 9.8475 |
| 2025-03-13 | 9.7054 |
| 2025-03-12 | 9.8152 |
| 2025-03-11 | 9.7783 |
| 2025-03-10 | 9.8091 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) | 2016-04-21 | 0.27億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.16億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.50億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) | 2017-01-23 | 117.79億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.36億 |