| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.34億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.6475 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.6475 |
| 2024-09-10 | 10.6143 |
| 2024-09-09 | 10.5607 |
| 2024-09-06 | 10.5221 |
| 2024-09-05 | 10.5597 |
| 2024-09-04 | 10.5256 |
| 2024-09-03 | 10.5280 |
| 2024-08-30 | 10.6635 |
| 2024-08-29 | 10.6281 |
| 2024-08-28 | 10.6578 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型 | 2017-01-23 | 57.58億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型 | 2021-09-24 | 0.70億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型 | 2007-10-12 | 0.57億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) | 2017-01-23 | 114.79億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.04億 |