| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.53億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.5200 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.5200 |
| 2024-09-10 | 11.5243 |
| 2024-09-09 | 11.5186 |
| 2024-09-06 | 11.4845 |
| 2024-09-05 | 11.4932 |
| 2024-09-04 | 11.4786 |
| 2024-09-03 | 11.4440 |
| 2024-08-30 | 11.4352 |
| 2024-08-29 | 11.4354 |
| 2024-08-28 | 11.4399 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 12 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2014-07-29 | 1.57億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.81億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | 2020-11-30 | 5.84億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 | 2014-03-11 | 0.89億 |