| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.7030 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 11.7030 |
| 2025-03-31 | 11.6828 |
| 2025-03-28 | 11.6923 |
| 2025-03-27 | 11.7063 |
| 2025-03-26 | 11.7176 |
| 2025-03-25 | 11.7579 |
| 2025-03-24 | 11.7567 |
| 2025-03-21 | 11.7517 |
| 2025-03-20 | 11.7570 |
| 2025-03-19 | 11.7446 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) | 2016-03-22 | 0.12億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.50億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型 | 2023-12-07 | 5.52億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元) | 2020-11-30 | 4.79億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) | 2020-11-30 | 0.51億 |