| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.6767 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.6767 |
| 2024-12-12 | 11.6862 |
| 2024-12-11 | 11.7259 |
| 2024-12-10 | 11.7136 |
| 2024-12-09 | 11.7063 |
| 2024-12-06 | 11.7025 |
| 2024-12-05 | 11.6843 |
| 2024-12-04 | 11.6715 |
| 2024-12-03 | 11.6365 |
| 2024-12-02 | 11.6284 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型 | 2017-01-23 | 69.58億 |
| 12 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) | 2019-04-23 | 0.61億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.05億 |
| 14 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) | 2019-04-18 | 1.07億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) | 2016-03-22 | 0.12億 |