| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.47億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.4655 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.4655 |
| 2025-03-20 | 10.5009 |
| 2025-03-19 | 10.5084 |
| 2025-03-18 | 10.4666 |
| 2025-03-17 | 10.5124 |
| 2025-03-14 | 10.4551 |
| 2025-03-13 | 10.3071 |
| 2025-03-12 | 10.4261 |
| 2025-03-11 | 10.3841 |
| 2025-03-10 | 10.4252 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) | 2015-06-17 | 0.14億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.16億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.16億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) | 2021-09-24 | 3.29億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | 2020-11-30 | 7.07億 |