| 基金名稱 | 台新美日台半導體基金-人民幣NA(後收) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2024-10-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.9005 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.9005 |
| 2025-03-20 | 8.9204 |
| 2025-03-19 | 8.8719 |
| 2025-03-18 | 8.8814 |
| 2025-03-17 | 8.9186 |
| 2025-03-14 | 8.8859 |
| 2025-03-13 | 8.7388 |
| 2025-03-12 | 8.8039 |
| 2025-03-11 | 8.6893 |
| 2025-03-10 | 8.7526 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新主流基金 | 2007-02-08 | 7.31億 |
| 12 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－人民幣 | 2023-11-27 | 0.93億 |
| 13 | 台新ESG新興市場債券基金(累積型)－美元 | 2021-01-25 | 5.18億 |
| 14 | 台新中國政策趨勢基金－美元 | 2021-09-27 | 0.98億 |
| 15 | 台新美日台半導體基金-人民幣NA(後收) | 2024-10-16 | 0.13億 |