基金名稱 | 台新ESG新興市場債券基金(累積型)-美元 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2021-01-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 5.86億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 8.7952 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 8.7952 |
2024-09-10 | 8.7904 |
2024-09-09 | 8.7861 |
2024-09-06 | 8.7868 |
2024-09-05 | 8.7778 |
2024-09-04 | 8.7684 |
2024-09-03 | 8.7628 |
2024-09-02 | 8.7633 |
2024-08-30 | 8.7666 |
2024-08-29 | 8.7662 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 2023-10-30 | 43.21億 |
12 | 台新高股息平衡基金(累積型) | 2005-06-10 | 7.09億 |
13 | 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 | 2015-09-09 | 0.19億 |
14 | 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 | 2016-06-20 | 0.61億 |
15 | 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD | 2014-12-01 | 5.88億 |