基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)-人民幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2023-11-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.55億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 9.9760 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
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2024-09-11 | 9.9760 |
2024-09-10 | 9.9783 |
2024-09-09 | 9.9770 |
2024-09-06 | 9.9752 |
2024-09-05 | 9.9676 |
2024-09-04 | 9.9585 |
2024-09-03 | 9.9478 |
2024-09-02 | 9.9387 |
2024-08-30 | 9.9418 |
2024-08-29 | 9.9491 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元 | 2022-09-14 | 0.84億 |
12 | 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 2019-06-04 | 3.21億 |
13 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 | 2015-09-09 | 0.19億 |
14 | 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 | 2016-06-20 | 1.74億 |
15 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣 | 2020-10-05 | 0.74億 |