基金名稱 | 台新主流基金 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2007-02-08 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 6.63億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
最新淨值 | 57.9400 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-12 | 57.9400 |
2024-09-11 | 55.0300 |
2024-09-10 | 54.5000 |
2024-09-09 | 55.7500 |
2024-09-06 | 55.7200 |
2024-09-05 | 54.8800 |
2024-09-04 | 55.2700 |
2024-09-03 | 58.6200 |
2024-09-02 | 59.0500 |
2024-08-30 | 60.0200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 | 2015-09-09 | 0.11億 |
12 | 台新智慧生活基金-新台幣 | 2017-11-27 | 7.23億 |
13 | 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-美元 | 2021-01-25 | 1.66億 |
14 | 台新MSCI中國基金 | 2017-08-02 | 1.58億 |
15 | 台新中國政策趨勢基金-人民幣 | 2021-09-27 | 0.29億 |