| 基金名稱 | 安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2024-08-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.57億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.2200 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.2200 |
| 2025-03-20 | 10.2300 |
| 2025-03-19 | 10.2600 |
| 2025-03-18 | 10.1400 |
| 2025-03-17 | 10.2200 |
| 2025-03-14 | 10.1300 |
| 2025-03-13 | 9.9700 |
| 2025-03-12 | 10.0800 |
| 2025-03-11 | 9.9700 |
| 2025-03-10 | 9.9700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯中華新思路基金-美元 | 2015-09-14 | 1.66億 |
| 12 | 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 | 2014-09-16 | 0.47億 |
| 13 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2019-05-03 | 8.63億 |
| 14 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 | 2020-09-02 | 28.35億 |
| 15 | 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2015-09-14 | 3.19億 |