| 基金名稱 | 安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2024-08-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.57億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.0000 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.0000 |
| 2024-12-12 | 10.9400 |
| 2024-12-11 | 10.9800 |
| 2024-12-10 | 10.8900 |
| 2024-12-09 | 11.0000 |
| 2024-12-06 | 11.0900 |
| 2024-12-05 | 11.0600 |
| 2024-12-04 | 11.1000 |
| 2024-12-03 | 11.0100 |
| 2024-12-02 | 11.0100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 | 2014-09-16 | 0.47億 |
| 12 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元 | 2020-01-02 | 22.82億 |
| 13 | 安聯台灣智慧基金 | 2008-04-24 | 241.55億 |
| 14 | 安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-07-21 | 0.50億 |
| 15 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 | 2019-05-03 | 2.89億 |