| 基金名稱 | 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2014-09-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 15.5600 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 15.5600 |
| 2024-09-10 | 15.4900 |
| 2024-09-09 | 15.4800 |
| 2024-09-06 | 15.4300 |
| 2024-09-05 | 15.5200 |
| 2024-09-04 | 15.5200 |
| 2024-09-03 | 15.6000 |
| 2024-08-30 | 15.7700 |
| 2024-08-29 | 15.7100 |
| 2024-08-28 | 15.7100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 | 2019-05-03 | 8.76億 |
| 12 | 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元 | 2020-01-02 | 194.70億 |
| 13 | 安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.11億 |
| 14 | 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元 | 2020-01-02 | 13.01億 |
| 15 | 安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣 | 2007-09-27 | 9.16億 |