| 基金名稱 | 安聯中華新思路基金-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2015-09-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 21.0200 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 21.0200 |
| 2025-03-20 | 21.3500 |
| 2025-03-19 | 21.4700 |
| 2025-03-18 | 21.7000 |
| 2025-03-17 | 21.3900 |
| 2025-03-14 | 21.3700 |
| 2025-03-13 | 20.9100 |
| 2025-03-12 | 21.0700 |
| 2025-03-11 | 21.1800 |
| 2025-03-10 | 21.2300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 | 2015-01-27 | 0.34億 |
| 12 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 | 2018-10-02 | 1.26億 |
| 13 | 安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.48億 |
| 14 | 安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-07-21 | 0.90億 |
| 15 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2024-08-28 | 4.60億 |