| 基金名稱 | 安聯中華新思路基金-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2015-09-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 20.1700 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 20.1700 |
| 2024-12-12 | 20.4800 |
| 2024-12-11 | 20.2900 |
| 2024-12-10 | 20.4000 |
| 2024-12-09 | 20.3600 |
| 2024-12-06 | 20.2400 |
| 2024-12-05 | 20.0900 |
| 2024-12-04 | 20.1300 |
| 2024-12-03 | 19.9200 |
| 2024-12-02 | 19.7900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020-07-21 | 0.47億 |
| 12 | 安聯中國策略基金-美元 | 2018-09-10 | 3.12億 |
| 13 | 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2018-01-02 | 0.12億 |
| 14 | 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-09-02 | 0.18億 |
| 15 | 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 | 2020-09-02 | 1.09億 |