| 基金名稱 | 安聯中華新思路基金-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2015-09-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.84億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 17.1100 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 17.1100 |
| 2024-09-10 | 17.0000 |
| 2024-09-09 | 17.0500 |
| 2024-09-05 | 17.3000 |
| 2024-09-04 | 17.2600 |
| 2024-09-03 | 17.6800 |
| 2024-09-02 | 17.6700 |
| 2024-08-30 | 18.0200 |
| 2024-08-29 | 17.7400 |
| 2024-08-28 | 17.7000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2020-09-02 | 0.37億 |
| 12 | 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2018-01-02 | 0.10億 |
| 13 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 | 2018-10-02 | 1.40億 |
| 14 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2018-10-02 | 3.08億 |
| 15 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 | 2016-10-17 | 1.64億 |