| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.59億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.9961 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.9961 |
| 2024-09-10 | 10.9959 |
| 2024-09-09 | 10.9954 |
| 2024-09-06 | 10.9848 |
| 2024-09-05 | 11.0058 |
| 2024-09-04 | 11.0038 |
| 2024-09-03 | 10.9822 |
| 2024-08-30 | 10.9849 |
| 2024-08-29 | 10.9714 |
| 2024-08-28 | 10.9754 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2018-04-23 | 69.43億 |
| 12 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2013-12-04 | 4.30億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 | 2020-07-21 | 2.21億 |
| 14 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 | 2020-09-02 | 0.80億 |
| 15 | 安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.40億 |