| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.63億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.9838 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.9838 |
| 2025-03-20 | 10.9851 |
| 2025-03-19 | 10.9813 |
| 2025-03-18 | 10.9271 |
| 2025-03-17 | 10.9382 |
| 2025-03-14 | 10.9188 |
| 2025-03-13 | 10.8734 |
| 2025-03-12 | 10.9390 |
| 2025-03-11 | 10.9735 |
| 2025-03-10 | 11.0007 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元 | 2024-08-28 | 14.90億 |
| 12 | 安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-07-21 | 0.50億 |
| 13 | 安聯四季成長組合基金-美元 | 2014-08-13 | 0.62億 |
| 14 | 安聯中國策略基金-人民幣 | 2021-01-04 | 0.64億 |
| 15 | 安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2024-08-28 | 18.57億 |