| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 28.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 10.7168 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.7168 |
| 2024-12-12 | 10.7473 |
| 2024-12-11 | 10.7771 |
| 2024-12-10 | 10.7573 |
| 2024-12-09 | 10.7763 |
| 2024-12-06 | 10.7486 |
| 2024-12-05 | 10.7248 |
| 2024-12-04 | 10.6996 |
| 2024-12-03 | 10.7236 |
| 2024-12-02 | 10.7316 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季成長組合基金-美元 | 2014-08-13 | 0.62億 |
| 12 | 安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元 | 2024-08-28 | 11.55億 |
| 13 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 | 2016-08-10 | 0.96億 |
| 14 | 安聯全球新興市場基金 | 2005-03-24 | 13.37億 |
| 15 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2014-10-13 | 5.58億 |