| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 28.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 11.0552 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.0552 |
| 2025-03-20 | 11.0888 |
| 2025-03-19 | 11.0705 |
| 2025-03-18 | 11.0501 |
| 2025-03-17 | 11.0487 |
| 2025-03-14 | 11.0183 |
| 2025-03-13 | 11.0176 |
| 2025-03-12 | 11.0262 |
| 2025-03-11 | 11.0087 |
| 2025-03-10 | 11.0303 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 | 2018-10-02 | 1.26億 |
| 12 | 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元 | 2020-01-02 | 162.11億 |
| 13 | 安聯全球新興市場基金 | 2005-03-24 | 13.37億 |
| 14 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2015-01-27 | 2.20億 |
| 15 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2013-12-04 | 4.99億 |