標題：達輝光電 公告本公司108年07月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2019-08-15

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2019-08-15 09:45:41

說明：
1.事實發生日:108/08/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)108年07月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:53.51%
流動比率:30.04%
速動比率:21.24%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 108/08 108/09 108/10
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期初金額 101,747 91,425 88,678
現金流入-營運 359,665 129,384 116,446
現金流出-營運 (164,917) (110,770) (119,266)
現金流入-融資 0 (21,361) 0
現金流出-融資 (205,070) 0 (6)
期末現金 91,425 88,678 85,852
(3)本公司108年截至07月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,388,815 1,183,475 205,340
長期借款 NTD 332,772 332,772 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無