標題：宬世環宇 公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

日期：2019-06-15

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-06-14 17:42:53

說明：
1.事實發生日:108/06/14
2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。
6.因應措施:
(合併)
(1)合併公司108年5月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 108年6月 108年7月 108年8月
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期初金額 32,509 20,045 19,933
現金流入-營運 9,608 6,290 9,175
現金流出-營運 (13,872) (6,402) (8,708)
現金流入-投資 0 0 0
現金流出-投資 0 0 0
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (8,200) 0 0
期末餘額 20,045 19,933 20,400
(2)合併公司108年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 55,000 17,200 37,800
長期借款 NTD 0 0 0
(個體)
(1)本公司108年5月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 108年6月 108年7月 108年8月
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期初金額 25,879 17,485 17,806
現金流入-營運 6,225 2,650 1,796
現金流出-營運 (8,419) (2,329) (1,688)
現金流入-投資 0 0 0
現金流出-投資 0 0 0
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (6,200) 0 0
期末餘額 17,485 17,806 17,914
(2)本公司108年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 40,000 6,200 33,800
長期借款 NTD 0 0 0
7.其他應敘明事項:無