標題：常珵科技 公告本公司107/12月之負債比率、流動比率、速動比率及 全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

日期：2019-01-31

股票代號：8097

公司名稱：常珵科技

發言時間：2019-01-31 17:52:38

說明：
1.事實發生日:108/01/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理
3.財務資訊年度月份:107/12
4.自結流動比率:138.19%
5.自結速動比率:68.53%
6.自結負債比率:44.98%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:

(1).全體銀行融資額度:新台幣250,000仟元;已使用融資金額:新台幣220,000仟元

(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元
項目/月份 108/01 108/02 108/03
期初金額 20,747 20,312 21,307
現金收入 15,301 10,642 10,784
現金支出 15,736 9,647 11,589
期末餘額 20,312 21,307 20,502